← Tous les tutoriels
Rapprocher les paiements aux dépenses
Rapprochez vos débits bancaires avec vos dépenses et créez des dépenses à la volée
- Ouvrir les Transactions — Vos transactions bancaires importées sont listées ici
- Lancer le Rapprochement — Le système va suggérer des dépenses correspondantes pour chaque débit
- Examiner les Correspondances — Chaque débit affiche les dépenses suggérées avec un score de confiance
- Confirmer la Correspondance — Cela crée un enregistrement de paiement et le lie à la dépense
- Passer la Règle — Vous pouvez créer des règles de correspondance plus tard
- Créer une Règle — Le mot-clé est pré-rempli avec le nom du fournisseur trouvé dans la transaction. Sélectionnez une catégorie pour que les futurs rapprochements soient catégorisés automatiquement.
- Débit Rapproché — Les débits rapprochés disparaissent, ne laissant que les non-rapprochés
- Créer une Nouvelle Dépense — Un formulaire inline apparaît pré-rempli avec les détails de la transaction
- Remplir les Détails — Le montant et la description sont pré-remplis depuis la transaction bancaire
- Créer et Rapprocher — La dépense est créée et immédiatement liée au débit bancaire
- Créer une Dépense Fiscale — Les paiements fiscaux comme la TVA, l'IR, l'IS peuvent être suivis dans la catégorie taxes
- Terminé ! — Les débits de votre relevé bancaire sont maintenant liés à des dépenses
- Vérifier les Dépenses Créées — Les dépenses créées depuis les débits bancaires apparaissent ici avec les bons montants et catégories
- Vérifier les Transactions Rapprochées — Les trois transactions de débit affichent maintenant le badge Rapproché